Узнайте, из чего состоит отчет о движении денежных средств и почему он важен для вашего бизнеса.
Денежный поток является одной из главных проблем вашего бизнеса, поэтому отчеты о движении денежных средств являются первыми финансовыми отчетами, которые вы создадите. Этот обзор поможет вам установить финансовое отслеживание и отчетность, которые вам понадобятся для разработки отчетов о движении денежных средств и получения контроля над тем, что поступает и что уходит.
Что такое отчет о движении денежных средств?
Отчет о движении денежных средств, также называемый Все что вам отчетом о движении денежных средств, является финансовым документом, который показывает, как деньги поступают в ваш бизнес и выходят из него. Обычные финансовые действия, такие как Все что вам получение кредитов или подача заявок на инвестиционный капитал, могут потребовать этот и другие типы финансовых отчетов.
Отчеты о движении денежных средств используются для оценки финансового состояния бизнеса и дают представление о том, как вы тратите и инвестируете деньги.
Примечание редактора: Ищете подходящее бухгалтерское программное обеспечение для вашего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Что включает в себя отчет о движении денежных средств?
Чтобы понять денежные средства и эквиваленты денежных Данные телеграммы Тайваня средств, проходящие через ваш бизнес, вам нужно будет составить отчет о движении денежных средств , который обычно делится на три раздела. Это наиболее распространенные термины, но могут быть некоторые различия в зависимости от отрасли и региона. Это три раздела, которые обычно включаются:
Денежный поток от операционной деятельности
Часто называемый «денежными средствами от операционной деятельности», он обычно идет первым. Он охватывает входящие денежные средства от продаж или контрактов и исходящие платежи за операционные расходы, такие как налоги, расходы на персонал или производство.
Денежный поток от инвестирования
Раздел инвестиций регистрирует капитальные расходы, приобретения и продажи. Расходы и приобретения являются оттоком денежных средств, тогда как продажа — притоком денежных средств. Необычно, что этот раздел в Как рассчитать денежный поток основном состоит из оттока. Rенежных средств, поскольку многие процветающие компании. Tратят больше денег на инвестиции, чем на обналичивание инвестиций.
Денежный поток от финансирования
В этом разделе вы подробно расскажете. Kак финансируется и распределяется ваша компания. Данные в этой части могут включать транзакции, касающиеся долга и капитала компании . Если ваша компания списки ao выплачивает дивиденды акционерам. Bы должны это здесь зафиксировать.