Чтобы рассчитать денежный поток вашего бизнеса, вы добавляете или вычитаете разницу в вашем чистом доходе на основе информации из вашего баланса и отчета о прибылях и убытках. Корректировки вносятся в доходы, расходы и кредитные операции, поскольку чистый доход включает неденежные статьи. Это методы, используемые для расчета денежного потока:
Метод прямого денежного потока: используя начальные и конечные Как рассчитать остатки на счетах, рассчитайте все денежные платежи и поступления. Сюда входят денежные платежи поставщикам, денежные средства, полученные от клиентов, и любые денежные выплаты заработной платы.
Метод косвенного денежного потока:
Этот метод расчета денежного потока начинается с чистого дохода из вашего отчета о прибылях и убытках. Он учитывает только тот доход, который был получен. Затем вы корректируете любой доход до вычета процентов и налогов на транзакции, влияющие на ваш чистый доход. Затем вы добавляете транзакции, которые не влияют на денежный поток вашего бизнеса, такие как амортизация.
Дебиторская задолженность
Отчеты о движении денежных средств всегда должны включать изменения в дебиторской Как рассчитать задолженности в течение каждого отчетного периода. Уменьшение дебиторской задолженности указывает на увеличение денежных средств от клиентов, которые погасили свои счета. Это приводит к увеличению чистой прибыли. Однако увеличение дебиторской задолженности должно вычитаться из чистой прибыли, поскольку это не увеличение денежных средств.
Инвентаризационная стоимость
Увеличение запасов должно быть отражено как вычет Данные телеграммы Таиланда из чистой прибыли, поскольку это указывает на Как рассчитать деньги, которые ваша компания потратила (если они были оплачены наличными). Запасы, приобретенные с использованием кредита, будут отражены в вашем балансе как увеличение кредиторской задолженности, а увеличенная сумма будет добавлена к чистой прибыли каждый год.
Пример отчета о движении денежных средств
Ниже приведен пример отчета о движении денежных средств .
Почему важен денежный поток?
Недостаточный денежный поток может помешать расширению вашего бизнеса. В прошлых опросах мы обнаружили, что денежный поток не только является наиболее важным аспектом вашего бизнеса, но и имеет значение для внешних инвесторов и кредиторов. Фактически, многие распространенные финансовые мероприятия требуют от вас предоставления финансовых отчетов, включая денежный поток.
Хотя финансовое благополучие вашей компании не следует Попросите вашу команду изучить условия сделки оценивать по одному аспекту, денежный поток является ценным источником, который может доказать, что вы работаете эффективно, оплачиваете счета и растете. Эти отчеты широко считаются одними из самых важных финансовых отчетов, которые производит ваш бизнес. Кроме того, отслеживание денежного потока может помочь вам делать более точные прогнозы на будущее.
Что такое денежный поток?
Как и во всем, что связано с финансовой математикой, понимание жаргона — это половина дела. Вы можете столкнуться с такими терминами, как «отрицательный денежный поток» и «денежный поток от списки ao операций». Вот что означают эти и другие важные фразы.