Денежный поток
Денежный поток — это деньги, поступающие в ваш бизнес и выходящие из него за определенный период времени, часто отчитываются ежеквартально. Он более информативен, чем просто прибыль, поскольку дает более полную финансовую картину ваших расходов, долгов и активов.
Не все активы являются частью денежного потока. Только краткосрочные Положительный денежный инвестиции — обычно облигации со сроком погашения три месяца или раньше — следует считать частью денежного потока. Долгосрочные инвестиции не считаются частью денежного потока вашей компании, поскольку инвестированные деньги обычно не доступны немедленно и могут колебаться в зависимости от рынка.
Положительный денежный поток — это когда входящие Положительный денежный денежные средства компании превышают ее исходящие расходы. Достижение положительного денежного потока — важная веха для новых предприятий.
Отрицательный денежный поток
Если в вашем отчете указан отрицательный денежный поток, это означает, что в течение оцениваемого периода ваш бизнес перевел больше денег, чем получил. Будьте уверены, это не означает, что вы в опасности. Вы можете столкнуться с отрицательным денежным потоком в определенное время года, если ваш продукт или услуга являются сезонными. А если у вас новый бизнес, вы можете сохранять отрицательный денежный поток, пока не приобретете постоянную клиентскую базу.
Чистый денежный поток
Разница между исходящим и входящим денежным потоком называется «чистым денежным потоком». Другими словами, он представляет собой изменение денежных средств вашего бизнеса за период, охватываемый вашим отчетом. Отслеживание чистого денежного потока вашего бизнеса с течением времени может быть полезным.
компании — это деньги, оставшиеся Данные телеграммы Турции после того, как она оплатила все расходы и реинвестировала деньги в бизнес — например, закупила оборудование, наняла новый персонал и сделала финансовые инвестиции. Свободный денежный поток обычно представляет интерес для акционеров и часто включается в отчет о движении денежных средств.
Операционный денежный поток
Операционный денежный поток — это деньги, которые компания генерирует только от своей коммерческой деятельности, а не от инвесторов. Это важный элемент в отчете о движении денежных средств, поскольку это отличный показатель прочности вашего бизнеса.
Какие еще виды финансовой отчетности существуют?
Финансовая деятельность, такая как подача заявок на кредиты Но если это стоит вам отказа от контрольного пакета акций в вашем собственном бизнесе, стоит ли это того? или привлечение потенциальных инвесторов, часто требует нескольких финансовых отчетов. В дополнение к отчету о движении денежных средств, могут потребоваться эти три документа, в зависимости от характера вашего бизнеса и финансовой деятельности, которую вы проводите:
Баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об акционерном капитале
Какие ресурсы могут подкрепить отчеты о движении денежных средств?
Финансовый мониторинг может быть сложной задачей. Эти бухгалтерские списки ao ресурсы помогут вам создать эффективный отчет о движении денежных средств.